Пояснювальна записка
про підсумки виконання районного бюджету за І півріччя 2020 року
Доходи районного бюджету за І півріччя 2020 року по загальному і спеціальному фондах, включаючи субвенції з державного бюджету та інші дотації та субвенції становлять всього 204 923,4 тис.грн., що на 110 077,8 тис.грн. або на 35 % менше у порівнянні з відповідним періодом 2019 року (факт за І півріччя 2019 рік – 315 001,25 тис.грн.), у зв’язку зі зміною порядку фінансування деяких субвенцій з державногобюджету, в тому числі:
- платежів по загальному та спеціальному фондах одержано в сумі 92 786,6 тис.грн. В порівнянні з відповідним періодом минулого року поступило фактично на 10 140,6 тис.грн. менше(факт І півріччя 2019 року – 102 927,2 тис.грн.);
- субвенцій з державного та місцевих бюджетів отримано у сумі 106 229,0 тис.грн., при затвердженому плані з урахуванням змін на І півріччя 2020 року 106 541,3 тис.грн., що складає 99,7 %, у тому числі:
- освітня субвенція надійшла у сумі – 88 053,9 тис.грн., або 100 % затвердженого плану на І півріччя 2020 року;
- медична субвенція – 11 338,4 тис.грн., що складає 100 % затвердженого плану на І півріччя 2020 року;
- субвенція на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції надійшла у сумі 1 925,8 тис.грн., або 100 % затвердженого плану на І півріччя 2020 року;
- субвенція на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами надійшла у сумі – 264,4 тис.грн. або 100 % виконання;
- субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти „Нова українська школа” за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету надійшла у сумі –677,0 тис.грн. або 100 % виконання;
- субвенція на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров’я за рахунок коштів медичної субвенції (цільові видатки на лікування хворих на цукровий діабет для відшкодування вартості препаратів інсуліну) надійшла у сумі 332,6 тис.грн., при плані на І півріччя 333,4 тис.грн., що складає 99,8 % виконання;
- субвенція з місцевого бюджету на реалізацію заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров’я у сільській місцевості, за рахунок залишку коштів відповідної субвенції з державного бюджету, що утворилася на початок бюджетного періоду надійшла у сумі 2 345,8 тис.грн., що складає 100 % затвердженого плану на І півріччя 2020 року;
- субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров`я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету надійшла у сумі 531,0 тис.грн., що складає 100 % затвердженого плану на І півріччя 2020 року;
- інші субвенції по загальному та спеціальному фондах з місцевих бюджетів (обласного, Баранинської ОТГ, Паладькомарівецького та Соломонівського сільських) надійшло коштів у сумі 760,1 тис.грн. при плані на І півріччя 2020 року з урахуванням змін 1 071,6 тис.грн., або 70,9 %, а саме: по загальному фонду з обласного бюджету отримано у сумі 11,1 тис.грн. на компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоколясок і на транспортне обслуговування; з Баранинської ОТГ надійшло 291,1 тис.грн. на фінансування видатків: на встановлення на пільгових умовах квартирних телефонів та на відшкодування пільгової вартості послуг зв’язку для окремих категорій громадян – 12,0 тис.грн.; громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України 29.04.2004 № 558 – 30,0 тис.грн.; надання соціальних послуг громадянам похилого віку, інвалідам, хворим (з числа осіб працездатного віку на період до встановлення їм групи інвалідності, але не більше як чотири місяці), які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги, визначені такими в порядку, затвердженому Міністерством охорони здоров’я України на пів року – 249,1 тис.грн., від Соломонівської сільської ради по надійшли кошти у сумі 100,0 тис.грн. на поточні видатки для співфінансування „Програми комплексного протипаводкового захисту в басейні р.Тиса на 2016-2021 роки”; з Ужгородської міської ради надійшли кошти у суму 297,9 тис.грн. на реалізацію „Програми поводження з твердими побутовими відходами в Ужгородському районі на 2020-2025 роки”;
по спеціальному фонду з обласного бюджету надійшло 60,0 тис.грн. на проведення нормативного грошової оцінки земель населених пунктів: для Оноківської ОТГ Невицької сільської ради с. Невицьке;
дотацій з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я за рахунок відповідної дотації з державного бюджету одержано в сумі 5 779,8 тис.грн., що складає 100% затвердженого плану на І півріччя 2020 року;
інші дотації з місцевого бюджету за І півріччя 2020 року надійшли у сумі 128,0 тис. грн. при плані 163,0 тис.грн., що складає 78,5% виконання на реалізацію заходів по програмі „Шкільне харчування”.
До загального фонду районного бюджету за І півріччя 2020 року надійшло платежів в сумі 91 461,3 тис.грн., при затвердженому плані на відповідний період з урахуванням змін 100 948,8 тис.грн., що складає 90,6 % виконання. У порівнянні з відповідним періодом минулого року фактично надійшло на 8 515,1тис.грн. менше платежів.
Податок та збір на доходи фізичних осіб надійшов у сумі 90 822,6 тис.грн., при плані на І півріччя 2020 року 100 371,4 тис.грн., що становить 90,5 % виконання. У порівнянні з І півріччям 2019 року надходження даного податку зменшилися на 8 620,1 тис.грн.
Рентна плата та плата за використання інших природніх ресурсів надійшла у сумі 190,7 тис.грн., при плані на І півріччя 2020 року 76,4 тис.грн.
Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності надійшли у сумі 189,0 тис.грн., при плані 243,0 тис.грн., що становить 77,8 % виконання.
До районного бюджету надійшла орендна плата за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває у комунальній власності районної ради у сумі 84,8 тис.грн., при плані на І півріччя 2020 року 258,0 тис.грн., що становить 32,9 % виконання від затвердженого плану.
Інші надходження до районного бюджету за звітний період склали 172,8 тис.грн., а саме по Ужгородській районній раді – 10,3 тис.грн. та управлінню соціального захисту населення Ужгородської РДА – 162,5 тис.грн. як надходження минулих періодів, за актами перевірок.
До спеціального фонду районного бюджету за І півріччя 2020 року надійшло платежів у сумі 1 325,3 тис.грн., а саме:
власні надходження бюджетних установ виконано у сумі 1 204,6 тис.грн., що займають 84,7 % питомої ваги всіх надходжень до спеціального фонду районного бюджету;
надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва поступили у сумі 120,7 тис.грн.
Видатки районного бюджету за І півріччя 2020 року разом по загальному і спеціальному фондах виконано у сумі 209 993,1тис.грн., у тому числі видатки загального фонду виконано у сумі 193 000,8 тис.грн., видатки спеціального фонду виконано у сумі 16 992,3 тис. грн.
В обсязі видатків по загальному фонду найбільшу питому вагу займають видатки на фінансування установ і закладів освіти – 58,8 % або 113 471,4 тис.грн.; охорони здоров`я – 9,99 % або 19 272,6 тис.грн.; відділу культури, молоді та спорту – 7,3 % або 14 036,9 тис. грн.; соціальний захист та соціальне забезпечення населення склали 4 530,0 тис.грн. або 2,3 %. За І півріччя 2020 року із загального фонду бюджету на захищені статті спрямовано 135 839,2 тис.грн. або 70,4% загальної суми видатків за цей період.
На виплату заробітної плати з нарахуваннями за відповідний період спрямовано 129 607,4 тис. грн., що складає 56,8 відсотка загальної суми видатків, без рахування видатків закладів охорони здоров’я.
За вказаний період районними бюджетними установами (без урахування закладів охорони здоров’я) фактично спожито енергоресурсів та комунальних послуг на 3 514,3 тис.грн., закуплено продуктів харчування та медикаментів 989,4 тис.грн., на соціальне забезпечення 1 718,3 тис.грн. та на поточні трансферти місцевим бюджетам 35 701,9 тис.грн.
На виконання заходів 19 районної програми за І півріччя 2020 року використано 15 430,5 тис. грн., при уточненому плані за рік 39 746,5 тис. грн., що становить 38,8 %.
Станом на 01.07.2020 року дебіторська заборгованість за загальним та спеціальним фондом і кредиторська заборгованість заспеціальним фондом відсутня.
Кредиторська заборгованість за загальним фондом районного бюджету станом на 01.04.2020 р. становить – 201,6 тис.грн. по управлінню соціального захисту населення райдержадміністрації і виникла за рахунок коштів субвенцій з державного бюджету, а саме: прострочена заборгованість за 2015 рік по компенсаційних виплатах за пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян, заборгованість зареєстрована в УДКСУ в Ужгородському районі та може бути погашена з районного бюджету лише за рішенням судових органів.
Начальник управління
Ольга ЯЩИЩАК
| Файл | Розмір файла: |
|---|---|
 додатки.xls | 312 kB |